黄石港区花湖街道办事处2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区花湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区花湖街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分  部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

花湖街道办事处位于黄石市西北角,与鄂州市接壤,紧邻长江黄金水道,沪蓉高速公路、大泉路、湖滨大道等国道、省道、市区干道穿区而过,是鄂东南重要的快速通道和黄石的主要进出口。街道管辖面积8.22平方公里,常住人口5.1万人。辖大码头、锁前、老虎头、花湖、天虹、天方6个居民委员会,其中大码头和锁前为“村改居”社区。围绕打造“四个中心”、建设现代化幸福城区目标,以党建工作为抓手,坚持全面从严治党,推进重点项目建设,推动征地拆迁工作,化解信访积案,发展社会事业,加强自身建设,较好完成全年各项任务。

花湖街道办事处主要负责宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。指导居民委员会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居民委员会作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石港区花湖街道办事处部门决算由实行独立核算的黄石港区花湖街道办事处本级决算和0个下属单位决算组成。

黄石港区花湖街道办事处辖大码头、锁前、老虎头、花湖、天虹、天方6个居民委员会,其中,大码头和锁前为“村改居”社区。辖区有市公安局、市地税局、市质量技术监督局等机关事业单位14家,有东方装饰城、科威自控有限公司、鑫大地物流等规模以上企业51家,有装饰材料市场、家居市场、木材市场、农副产品批发市场、钢材交易市场、汽车销售市场和物流中心等商贸企业500余家。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2944.20万元。与2022年度相比,收、支总计各增加 435.04 万元,增长17.34%,主要原因是增加了2023年老旧小区改造直达资金支出155万元、维稳经费100万元以及天园片区收购腾迁工作经费100万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2944.20万元,与2022年度相比,收入合计增加435.04 万元,增长17.34%。其中:财政拨款收入2219.63 万元,占本年收入75.39%;上级补助收入 0万元,占本年收入0 %;事业收入 0万元,占本年收入 0%;经营收入 0万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入724.57万元,占本年收入24.61 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2944.2万元,与2022年度相比,支出合计增加 435.04 万元,增长17.34 %。其中:基本支出 2117.56 万元,占本年支出71.92 %;项目支出826.64万元,占本年支出28.08 %;上缴上级支出 0万元,占本年支出0 %;经营支出 0万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2219.63万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加427.97 万元,增长 23.89 %。主要原因是增加了2023年老旧小区改造直达资金支出155万元、维稳经费100万元以及天园片区收购腾迁工作经费100万元。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2219.63万元,比2022年度决算数增加427.97万元。增加主要原因是增加了2023年老旧小区改造直达资金支出155万元、维稳经费100万元以及天园片区收购腾迁工作经费100万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数增加0 万元。无增加。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2022年度决算数增加 0万元。无增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2219.63万元,占本年支出合计的75.39 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加427.97万元,增长23.89%。主要原因是增加了2023年老旧小区改造直达资金支出155万元、维稳经费100万元以及天园片区收购腾迁工作经费100万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2219.63万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出228.07万元,占10.28%。主要是用于 社区专项资金及失地农民养老金。

2.城乡社区支出1836.43 万元,占82.74%。主要是用于人员工资以及日常办公。

3.住房保障支出155.13万元,占6.99%,主要用于2023年老旧小区改造。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.68万元,支出决算为2219.63万元,完成年初预算的159.38%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为180万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算社区专项资金。

2.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.07万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算失地农民养老金。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1392.68万元,支出决算为2093.76万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算2023基层治理经费与经济建设专项经费。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为250.83万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算天园片区收购腾迁工作经费、城管人员经费、共同缔造项目、倚湖园过渡费、精神病人以奖代补等专项经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为180.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算共同缔造项目专项经费、维稳经费、城管人员经费等。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为155.13万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算  2023年老旧小区改造直达专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1393 万元,其中:

人员经费1361.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 31.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%。较上年增加 0 万元,增长0 %。决算数与全年预算数一致,主要是本年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100 %。较上年增加 0 万元,增长0 %。决算数等于全年预算数的主要原因:我单位本年度无此项支出。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计 0人次,我单位本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 100 %;较上年增加0万元,增长100 %。决算数等于全年预算数的主要原因:我单位本年度无此项支出。决算数较上年无增减的主要原因:我单位本年度无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0万元,主要是无公务用车购置的预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元,主要原因我街道无公务用车,因此无公务用车运行费。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的 0 %,较上年一致,下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因:我校严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则。其中:

外宾接待支出 0万元。2023年共接待来访团组 0  个, 0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出0万元,无接待对象,未开展接待工作。2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

花湖街道办事处 2023年度机关运行经费支出 31.13万元,比上年决算数47.15万元,减少16.02万元,降低33.98%。主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出16.02万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额63.965万元,其中:政府采购货物支出4.465万元、政府采购工程支出 59.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.965万元,占政府采购支出总额的100%,63.965万元均授予小微企业合同。其中:授予小微企业合同金额63.965元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额4.465万元,占货物支出金额的6.98%,工程采购授予中小企业合同金额59.5万元,占工程支出金额的93.02%,服务采购授予中小企业合同金额0万元,占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,花湖街道办事处共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金205万元,占一般公共预算项目支出总额的14.72%。从评价情况来看,绩效理念逐步树立,支出结构的优化,开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范, 提高了管理水平和资金使用效益。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为205万元,执行数为205万元,完成预算100%。其中:基层治理经费年初预算 20万元,支出决算 20 万元,主要用于基层治理等支出;经济建设经费年初预算25 万元,支出决算 25 万元,主要用于经济建设等支出;结算经费60万元,主要用于城管人员工资福利等支出;城市更新/创文经费100万元,支出决算100万元,主要用于创文等支出。

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。增强内控 意识,强化内控责任。单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位,单位负责人作为财务与会计工作的第一责任主 体,应当对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部 控制制度的合理性、有效性负主要责任。不仅要自我内部控 制方面的培训学习,还应积极组织全体人员学习内部控制制 度,真正确立起单位人人对内部控制的配合意识。健全内控 制度,确保内控效能。对于预算管理、资金拨付与费用支出 管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等 经济活动等方面,逐步完善风险监控、评价和预警体系,对财务运作中潜在风险预警预报,提出控制措施,将可能萌发 的财务风险予以化解。加强内控监督,落实内控责任。应当 对内部控制执行情况的定期检查和监督,为每个科室划分责 任权限,明确建立授权和分配责任的方法,责任到位,且责 权对等。同时可以加强平行监督,在有限条件下实现科室之间平行分工、互相制约、互相监督的机制,通过对他人的监 督,使人员自觉执行内部控制制度,真正达到防范、控制风 险的目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

花湖街道办事处无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人与那救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度城市更新/创文经费项目绩效评价自评表

城市更新/创文经费项目绩效目标自评表

( 2023年度)