黄石港区江北管理区2023年度部门决算公开

黄石港区江北管理区2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区江北管理区单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区江北管理区2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

一是加强党的建设。

1．贯彻执行党的路线、方针、政策以及市委、市政府、区委、区政府决策、决议的落实，研究贯彻意见及实施中的重大问题。

2．负责园区党的思想、组织、精神文明建设及思想政治工作，建立健全园区基层党组织，做好党的宣传、统战、保密、档案、意识形态、纪检监察、党风廉政建设工作。

3．落实园区基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进园区基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

4．深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

5．指导园区工会、共青团等群团组织工作。

二是推进园区发展。

1．组织领导园区区域经济工作，制定园区经济发展规划和产业政策，经区人民政府批准后组织实施。

2．负责园区规划、招商、开发、管理的实施工作，引导科技含量高的项目向园区集中。

3．协调园区内供排水、供电、通讯、道路等基础设施的开发建设。

4．检查、督促各经济组织开展工作，负责园区有关项目统计，协调征地拆迁、赔付、安置工作。

5．负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作。配合有关部门做好相关的行政执法工作。

三是组织公共服务。

1．贯彻落实人社、民政、教育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

2．开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

3．开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

4．开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

四是实施综合管理。

1．对园区内城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

2．制定平安建设（综治）工作计划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

3．指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。

4．负责江北农场资产经营与管理，职工安置以及遗留问题的解决。

五是维护公共安全。

1．负责辖区内应急管理、安全生产等有关工作。

2．负责违章建筑查处，参与危房改造及住宅小区的管理工作。

3．配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

4．排查化解信访问题，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

六是完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江北管理区系政府派出机构，目前实行“一套班子三块牌子”运作。江北管理区内设党政综合办公室、经济发展办公室、黄石港工业园区纪检监察工委办公室、黄石港工业园区党群服务中心、湖北黄石港工业园区营商环境建设服务中心。江北管理区部门决算为单户表，江北管理区为一级预算单位，下辖各部门纳入预算一体化管理统一核算。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）

2023年度收、支总计均为 3334.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 2248.54万元，增长 207 %，主要原因是2023年度财政增加安排一般预算资金还江北管理区非税借款1469.81万元，新增水源输送项目一般债预算支出82万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金30万元，江北社区红线内红线外基础设施建设500万元，同时2023年初发放事业编人员清算奖金及2023年末人数同比上年度增加5人，增加相应人员经费开支113.37万元。

二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）

   2023年度收入合计3334.59万元，与2022年度相比，收入合计增加 2248.54万元，增长 207 %。其中：财政拨款收入 3236.25 万元，占本年收入 97.1 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入 98.34  万元，占本年收入  2.9 %。

（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）

2023年度支出合计 3334.59 万元，与2022年度相比，支出合计增加 2248.54 万元，增长 207 %。其中：基本支出 1252.78 万元，占本年支出  37.6  %；项目支出 2081.81 万元，占本年支出 62.4 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）

2023年度财政拨款收、支总计均为  3236.25  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2605.58 万元，增长 413.1 %。主要原因是2023年度安排一般预算资金还江北管理区非税借款1469.81万元，新增水源输送项目一般债预算支出82万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金30万元，江北社区红线内红线外基础设施建设500万元，同时2023年初发放事业编人员清算奖金及2023年末人数同比上年度增加5人，增加相应人员经费开支113.37万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3236.25 万元，比2022年度决算数增加 2605.58 万元。增加413.1%，主要原因是2023年度安排一般预算资金还江北管理区非税借款1469.81万元，新增水源输送项目一般债预算支出82万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金30万元，江北社区红线内红线外基础设施建设500万元，同时2023年初发放事业编人员清算奖金及2023年末人数同比上年度增加5人，增加相应人员经费开支113.37万元。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0 万元。

（简述本部门增长（下降）主要原因，按条目式分析）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3236.25 万元，占本年支出合计的  97.1  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2605.58 万元，增长 413.1 %。主要原因是2023年度安排一般预算资金还江北管理区非税借款1469.81万元，新增水源输送项目一般债预算支出82万元，科嘉电子可编程触摸屏一体机项目扶持资金30万元，江北社区红线内红线外基础设施建设500万元，同时2023年初发放事业编人员清算奖金及2023年末人数同比上年度增加5人，增加相应人员经费开支113.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3236.25 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 30 万元，占 0.9 %。主要是用于保障基层社区治理工作30万元。

2.城乡社区支出（类） 2444.38  万元，占 75.5 %。主要是用于行政运行486.32万元，一般行政管理事务9.35万元，其他城乡社区管理事务支出1946.52万元，其他城乡社区公共设施支出2.2万元。

3.交通运输支出（类）支出261.86万元，占 8.1 %。主要是用于公路建设261.86万元。

4.住房保障支出（类）支出 500 万元，占 15.5 %。主要是用于老旧小区改造支出500万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.34 万元，支出决算为 3236.25万元，完成年初预算的  100  %。其中：社会保障和就业支出30万元，城乡社区支出2444.38万元，交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      通运输支出261.86万元，住房保障支出500万元。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数主要是年终追加预算，将社区服务专项支出30万元列入一般公共预算财政拨款支出。

     2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为436.34万元，支出决算为486.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要是人员编制数新增后由前期的17人增加为23人，2023年度实有在职人数同比上年度新增5人，新增人员经费49.98万元；

   3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，支出决算数大于年初预算数主要是一般行政管理事务未纳入年初预算，同时临时新增退休人员一次性补贴2.15，高学历人才津贴2.2万元，统计人员经费5万元；

   4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1946.52万元，支出决算数大于年初预算数主要是其他城乡社区管理事务支出未纳入年初预算，同时预算安排1469.81万元用于归还财政非税借款，安排春节解困资金300万元，新增江北管理区优化营商环境中心改造项目资金10万元，水源输送项目一般债券资金82万元，可编程触摸屏项目补助资金30万元，园区提档升级和四季度项目拉练费用50万元，精神障碍患者政府救助等资金4.32万元；

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算2.2万元；

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算261.86万元，主要是兴港大道东延项目补偿资金261.86万元；

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算500万元，主要是江北社区红线内红线外基础设施建设支出500万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  1154.43 万元，其中：

人员经费 440.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 714.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表07）

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开08表）

       本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开09表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。较上年减少  1.55  万元，下降 100  %。决算数较上年减少主要是缩减三公经费开支减少公务接待费用，无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %。较上年无变动，全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，本单位无相关支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0  %；较上年无变动。

(1)公务用车购置费支出  0  万元

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费预算为 0   万元，支出决算为  0 万元，完成预算的   0 %，较上年减少1.55    

万元，下降  100 %。

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个、     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元，2023年共接待国内来访团组   0 个，   0 人次（不包括陪同人员）。

注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

本部门 2023年度机关运行经费支出 1154.43万元，比上年决算数增加523.76万元，增长83%。主要原因是：委托业务费增加370.15万元，主要是新增兴港大道东延拆迁补偿资金261.86万元，园区基础设施建设及解决历史遗留问题支出300万元；人员编制数量增加5人同时事业编人员于2023年初进行绩效奖金清算共增加人员经费113.37万元。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本部门 2023年度政府采购支出总额 505.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 万元、政府采购工程支出 499.7万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额505.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.64万元，占授予中小企业合同金额的1.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个子项目，主要为自来水水源输送项目，园区基础设施建设，科嘉电子可编程触摸屏扶持资金，江北社区红线内红线外基础设施建设资金，园区项目建设总资金2081.81万元，占一般公共预算项目支出总额的64.3％。从评价情况来看，整体绩效评价总体得分99.2分，在预算执行过程中我单位全额完成年初预算数，2023年年初预算数433.34万元，调整预算至3236.25万元，调整预算2802.9万元主要为落实园区基础设施建设等而追加的项目支出。相关支付进度均按照相关政策要求按规按时支付。在工作过程中我单位不断健全完善相关制度，建立符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，相关管理制度得到有效执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，2023年度总体支出中重点项目占总支出的64.3%，项目支出主要围绕园区基础设施建设进行，主要为自来水水源输送项目、江北社区红线内红线外基础设施建设、科嘉电子电子可编程触摸屏一体机项目扶持及历年园区基础设施建设支持支出，重点项目安排率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

园区基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为2081.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成2021年度组织实施的水源输送项目，对科嘉电子可编程触摸屏一体机项目进行付出，对江北社区红线内红线外及工业园区基础设施建设持续跟进，使项目持续进行得到有效施行。发现的问题及原因：在项目建设过程中对不可遇见性费用开支没有很好把控，整体观不强。下一步改进措施：持续推进项目建设全过程预算监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

黄石港区江北管理区开展部门整体支出绩效自评工作，针对各项指标逐项进行考核。项目支出围绕园区基础设施建设进行，重点项目安排率达到100%。2023年主要围绕提质增效，着力园区经济发展；保障民生，增进民生福祉；便民安民，创建平安社区；安全生产大检查大整治四个方面开展部门工作。在预算执行过程中我单位全额完成年初预算数，2023年在年初预算的基础上调整预算至3236.25万元，主要为落实园区基础设施建设等而追加的项目支出。相关支付进度均按照相关政策要求按规按时支付。在工作过程中我单位不断健全完善相关制度，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，建立符合国家财经法规和财务管理制度规定，加强内部控制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

涉及的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度江北管理区基础设施建设项目绩效评价自评表

2023年度江北管理区基础设施建设项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）